剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年10月18日至 平成29年 4月17日	第4特定期間自 平成29年 4月18日至 平成29年10月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		70,233,060	107,859,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,301,881	64,374,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,455,706	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,455,706	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	24,218,934
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,218,934
分配金		19,616,468	17,290,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,374,179	130,724,623

2018/01/12 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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