有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	4,900,000	12,454.53	610,271,970	12,127.30	594,238,067	8.1250	2038/6/15	8.78
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	212,000	3,067.60	650,331,488	2,793.63	592,251,044	8.0500	-	8.75
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	4,000,000	14,967.78	598,711,453	14,778.70	591,148,384	6.4610	-	8.74
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	5,190,000	11,708.84	607,689,121	11,335.53	588,314,186	6.4630	-	8.69
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,200,000	11,783.34	612,733,968	11,284.15	586,776,190	5.5000	-	8.67
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	5,050,000	11,778.77	594,828,272	11,197.83	565,490,424	6.3750	2023/5/2	8.36
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,710,000	15,562.67	577,375,367	15,134.56	561,492,361	8.8750	-	8.30
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	5,200,000	11,468.35	596,354,374	10,286.43	534,894,360	7.6400	-	7.91
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	3,450,000	14,809.47	510,926,761	14,750.05	508,876,923	5.3750	2021/9/29	7.52
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	2,980,000	12,956.40	386,100,869	12,225.67	364,325,115	10.0000	-	5.38
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,410,000	14,315.91	345,013,654	13,392.86	322,767,950	6.0000	-	4.77
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,536,000	12,111.69	307,152,594	10,516.24	266,691,935	6.3520	-	3.94
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	965,000	12,928.30	124,758,095	12,281.88	118,520,190	10.0000	-	1.75
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	650,000	14,931.16	97,052,593	14,537.82	94,495,835	7.4360	-	1.40
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	200,000	11,850.29	23,700,599	11,047.74	22,095,494	7.0916	-	0.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。