有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	159,000	2,965.33	471,488,424	2,789.24	443,489,478	8.050	-	10.64
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	3,970,000	11,321.10	449,447,869	10,706.95	425,065,915	6.463	-	10.20
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,800,000	12,041.78	457,587,868	10,870.00	413,060,000	8.125	2038/6/15	9.91
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	2,650,000	15,240.96	403,885,462	14,628.38	387,652,277	5.375	2021/9/29	9.30
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	3,500,000	11,088.48	388,097,045	10,761.30	376,645,500	4.622	-	9.04
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	2,500,000	15,404.31	385,107,840	14,759.39	368,984,810	6.461	-	8.86
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	3,400,000	11,392.84	387,356,798	10,706.95	364,036,300	5.500	-	8.74
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,536,000	12,823.01	325,191,714	12,326.39	312,597,337	1.842	-	7.50
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,110,000	16,017.24	337,963,932	14,500.45	305,959,541	8.875	-	7.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	81.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。