有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	170,000	3,056.72	519,643,080	2,965.96	504,213,795	8.050	-	9.70
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	4,200,000	11,743.96	493,246,340	11,466.28	481,584,154	5.500	-	9.27
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	4,150,000	11,739.47	487,188,357	11,396.65	472,960,988	6.375	2023/5/2	9.10
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	3,000,000	16,019.16	480,574,944	15,686.93	470,608,065	6.461	-	9.06
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	3,970,000	11,670.00	463,299,298	11,436.04	454,011,070	6.463	-	8.74
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	2,850,000	15,849.29	451,704,819	15,555.54	443,333,091	5.375	2021/9/29	8.53
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,800,000	12,412.89	471,690,162	11,541.15	438,563,700	8.125	2038/6/15	8.44
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	3,500,000	11,430.22	400,057,717	11,042.52	386,488,462	3.655	-	7.44
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,410,000	15,321.88	369,257,458	15,055.54	362,838,743	6.000	-	6.98
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,536,000	13,438.21	340,793,116	13,002.09	329,733,230	1.842	-	6.34
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,110,000	16,656.56	351,453,500	15,595.20	329,058,807	8.875	-	6.33
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	2,580,000	12,913.76	333,175,073	11,527.14	297,400,309	10.000	-	5.72
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	965,000	12,885.75	124,347,488	11,555.15	111,507,258	10.000	-	2.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。