有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,536,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,323,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,730,204,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,536,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,323,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,730,204,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238 | 円 |
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