有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/10-2024/10/09)
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,604,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,829,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,774,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,080,827,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,604,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,829,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,774,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,080,827,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016 | 円 |
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