有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,656,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,890,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,765,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,517,652,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,656,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,890,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,765,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,517,652,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562 | 円 |
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