有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/09)
| Ⅰ 資産総額 | 1,572,045,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,699,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,346,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,188,335,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,572,045,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,699,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,346,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,188,335,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198 | 円 |
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