半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月5日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成28年4月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,581,786,227 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,100,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 3,681,786,227 | ||||
| 資産合計 | 3,681,786,227 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 105,975,480 | ||||
| 未払受託者報酬 | 209,173 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,569,663 | ||||
| その他未払費用 | 28,985 | ||||
| 流動負債合計 | 108,783,301 | ||||
| 負債合計 | 108,783,301 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,254,771,483 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 318,231,443 | ||||
| 元本等合計 | 3,573,002,926 | ||||
| 純資産合計 | 3,573,002,926 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,681,786,227 | ||||
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