- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,265,910 | 105,227,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,403,479,307 | 2,333,757,548 | |||
| 未収入金 | - | 1,068,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 | |||
| 資産合計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,101,660,794 | |||
| その他未払費用 | 9,786 | 9,432 | |||
| 流動負債合計 | 9,786 | 1,101,670,226 | |||
| 負債合計 | 9,786 | 1,101,670,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,204,771,483 | ※1 2,198,228,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 303,963,948 | 207,785,388 | |||
| (分配準備積立金) | 314,964,198 | 216,042,945 | |||
| 元本等合計 | 3,508,735,431 | 2,406,014,345 | |||
| 純資産合計 | 3,508,735,431 | 2,406,014,345 | |||
| 負債純資産合計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 | |||
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