- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,472,621,771 | 1,472,225,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,099,371,258 | 2,098,742,515 | |||
| 流動資産合計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 | |||
| 資産合計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払利息 | - | 7,179 | |||
| その他未払費用 | 8,788 | 9,412 | |||
| 流動負債合計 | 8,788 | 16,591 | |||
| 負債合計 | 8,788 | 16,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,254,771,483 | ※1 3,254,771,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 317,212,758 | 316,179,726 | |||
| (分配準備積立金) | 319,878,176 | 319,878,176 | |||
| 元本等合計 | 3,571,984,241 | 3,570,951,209 | |||
| 純資産合計 | 3,571,984,241 | 3,570,951,209 | |||
| 負債純資産合計 | 3,571,993,029 | 3,570,967,800 | |||
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