- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,471,696,908 | 1,416,437,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,097,904,192 | 2,097,275,449 | |||
| 流動資産合計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 | |||
| 資産合計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 9,516 | 19,125 | |||
| 流動負債合計 | 9,516 | 19,125 | |||
| 負債合計 | 9,516 | 19,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,254,771,483 | ※1 3,204,771,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 314,820,101 | 308,922,180 | |||
| (分配準備積立金) | 319,878,176 | 314,964,198 | |||
| 元本等合計 | 3,569,591,584 | 3,513,693,663 | |||
| 純資産合計 | 3,569,591,584 | 3,513,693,663 | |||
| 負債純資産合計 | 3,569,601,100 | 3,513,712,788 | |||
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