有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月5日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月5日 至 平成28年9月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 239,597 | ||
| 有価証券売買等損益 | 315,609,745 | ||
| 派生商品取引等損益 | 35,349,399 | ||
| 営業収益合計 | 351,198,741 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 360,829 | ||
| 受託者報酬 | 209,173 | ||
| 委託者報酬 | 2,569,663 | ||
| その他費用 | 58,099 | ||
| 営業費用合計 | 3,197,764 | ||
| 営業利益 | 348,000,977 | ||
| 経常利益 | 348,000,977 | ||
| 当期純利益 | 348,000,977 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,187,522 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,212,758 | ||
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