有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 | 第4期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 465 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △1,676,647 | △2,148,238 |
| 営業収益合計 | △1,676,182 | △2,148,237 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 667,363 | 610,866 |
| その他費用 | ※1 483,415 | ※1 445,090 |
| 営業費用合計 | 1,150,778 | 1,055,956 |
| 営業損失(△) | △2,826,960 | △3,204,193 |
| 経常損失(△) | △2,826,960 | △3,204,193 |
| 当期純損失(△) | △2,826,960 | △3,204,193 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,276 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 314,820,101 | 307,168,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,836,276 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,836,276 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,168,141 | 303,963,948 |
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