- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月5日 至 平成28年9月20日 | 第2期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 239,597 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 315,609,745 | △ 1,467,066 | |
| 派生商品取引等損益 | 35,349,399 | - | |
| 営業収益合計 | 351,198,741 | △ 1,467,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 360,829 | 876,770 | |
| 受託者報酬 | 209,173 | - | |
| 委託者報酬 | 2,569,663 | - | |
| その他費用 | ※1 58,099 | ※1 48,821 | |
| 営業費用合計 | 3,197,764 | 925,591 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 348,000,977 | △ 2,392,657 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 348,000,977 | △ 2,392,657 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 348,000,977 | △ 2,392,657 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,187,522 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 317,212,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,709 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,406 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,212,758 | 314,820,101 | |
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