- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | 第3期 自 平成29年9月20日 至 平成30年9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 465 |
| 有価証券売買等損益 | △1,467,066 | △1,676,647 |
| 営業収益合計 | △1,467,066 | △1,676,182 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 876,770 | 667,363 |
| その他費用 | ※1 48,821 | ※1 483,415 |
| 営業費用合計 | 925,591 | 1,150,778 |
| 営業損失(△) | △2,392,657 | △2,826,960 |
| 経常損失(△) | △2,392,657 | △2,826,960 |
| 当期純損失(△) | △2,392,657 | △2,826,960 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △11,276 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 317,212,758 | 314,820,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,836,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,836,276 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,820,101 | 307,168,141 |
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