剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日	第3特定期間自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		153,919,516	48,939,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△80,913,264	49,837,459
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,370	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,370	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,557,589	14,570,574
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,557,589	14,570,574
分配金		20,718,574	16,514,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,837,459	67,691,710

2017/06/09 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/09 9:42

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		588,700,328	18,225,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,353,467	398,654

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2017/06/09 9:42