有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	101,186,874円
Ⅱ 負債総額	19,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,167,595円
Ⅳ 発行済数量	101,703,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947円

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,404,378円
Ⅱ 負債総額	31,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,372,699円
Ⅳ 発行済数量	30,475,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622円

(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,826,496,303円
Ⅱ 負債総額	46,083,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,780,413,063円
Ⅳ 発行済数量	29,047,068,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285円