有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	206,033,166円
Ⅱ 負債総額	813,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,219,313円
Ⅳ 発行済数量	183,971,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1155円

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,869,277円
Ⅱ 負債総額	31,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,837,348円
Ⅳ 発行済数量	99,759,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1612円

(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	53,008,844,748円
Ⅱ 負債総額	5,440,262,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,568,582,070円
Ⅳ 発行済数量	37,222,449,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780円