有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	282,942,298円
Ⅱ 負債総額	57,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,885,219円
Ⅳ 発行済数量	277,137,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207円

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,716,909円
Ⅱ 負債総額	24,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,692,739円
Ⅳ 発行済数量	98,502,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0730円

(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	51,063,679,691円
Ⅱ 負債総額	810,373,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,253,306,437円
Ⅳ 発行済数量	43,114,666,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1656円