有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	168,647,480円
Ⅱ 負債総額	34,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,612,600円
Ⅳ 発行済数量	167,199,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085円

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,563,493円
Ⅱ 負債総額	131,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,432,391円
Ⅳ 発行済数量	53,157,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0616円

(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,470,531,056円
Ⅱ 負債総額	76,061,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,394,469,615円
Ⅳ 発行済数量	36,935,428,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1478円