有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	97	97	0.9799	0.9799
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	140	140	1.0237	1.0237
(平成29年5月8日)
平成28年5月末日	101	-	0.9947	-
6月末日	101	-	0.9548	-
7月末日	100	-	1.0120	-
8月末日	99	-	0.9786	-
9月末日	97	-	0.9465	-
10月末日	106	-	0.9032	-
11月末日	114	-	0.9689	-
12月末日	126	-	1.0254	-
平成29年1月末日	124	-	1.0030	-
2月末日	134	-	1.0391	-
3月末日	134	-	1.0084	-
4月末日	139	-	1.0239	-
5月末日	168	-	1.0085	-

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	33	33	1.0769	1.0769
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	48	48	1.0636	1.0636
(平成29年5月8日)
平成28年5月末日	32	-	1.0622	-
6月末日	36	-	1.0965	-
7月末日	35	-	1.1451	-
8月末日	35	-	1.1191	-
9月末日	29	-	1.1023	-
10月末日	31	-	1.0173	-
11月末日	34	-	1.0199	-
12月末日	35	-	1.0465	-
平成29年1月末日	38	-	1.0378	-
2月末日	47	-	1.0852	-
3月末日	51	-	1.0549	-
4月末日	50	-	1.0782	-
5月末日	56	-	1.0616	-