有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	97	97	0.9799	0.9799
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	140	140	1.0237	1.0237
(平成29年5月8日)
第3計算期間末	275	275	1.0120	1.0120
(平成30年5月8日)
第4計算期間末	208	208	1.1270	1.1270
(令和1年5月8日)
平成30年5月末日	282	-	1.0207	-
6月末日	298	-	1.0609	-
7月末日	300	-	1.0646	-
8月末日	307	-	1.0986	-
9月末日	303	-	1.0834	-
10月末日	300	-	1.0668	-
11月末日	306	-	1.0909	-
12月末日	279	-	0.9939	-
平成31年1月末日	203	-	1.0857	-
2月末日	207	-	1.1111	-
3月末日	214	-	1.1518	-
4月末日	212	-	1.1481	-
令和1年5月末日	205	-	1.1155	-

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	33	33	1.0769	1.0769
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	48	48	1.0636	1.0636
(平成29年5月8日)
第3計算期間末	104	104	1.0606	1.0606
(平成30年5月8日)
第4計算期間末	113	113	1.1615	1.1615
(令和1年5月8日)
平成30年5月末日	105	-	1.0730	-
6月末日	109	-	1.1013	-
7月末日	106	-	1.0959	-
8月末日	113	-	1.1311	-
9月末日	114	-	1.0890	-
10月末日	113	-	1.0788	-
11月末日	107	-	1.0952	-
12月末日	100	-	1.0227	-
平成31年1月末日	96	-	1.1327	-
2月末日	93	-	1.1383	-
3月末日	115	-	1.1803	-
4月末日	114	-	1.1680	-
令和1年5月末日	115	-	1.1612	-