有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	97	97	0.9799	0.9799
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	140	140	1.0237	1.0237
(平成29年5月8日)
第3計算期間末	275	275	1.0120	1.0120
(平成30年5月8日)
平成29年5月末日	168	-	1.0085	-
6月末日	223	-	1.0393	-
7月末日	222	-	1.0371	-
8月末日	245	-	1.0300	-
9月末日	246	-	1.0540	-
10月末日	267	-	1.0498	-
11月末日	306	-	1.0684	-
12月末日	331	-	1.0919	-
平成30年1月末日	296	-	1.0090	-
2月末日	299	-	0.9391	-
3月末日	313	-	0.9551	-
4月末日	264	-	0.9836	-
5月末日	282	-	1.0207	-

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	33	33	1.0769	1.0769
(平成28年5月9日)
第2計算期間末	48	48	1.0636	1.0636
(平成29年5月8日)
第3計算期間末	104	104	1.0606	1.0606
(平成30年5月8日)
平成29年5月末日	56	-	1.0616	-
6月末日	70	-	1.0767	-
7月末日	69	-	1.0817	-
8月末日	66	-	1.0731	-
9月末日	67	-	1.0735	-
10月末日	80	-	1.0681	-
11月末日	78	-	1.0946	-
12月末日	83	-	1.1041	-
平成30年1月末日	86	-	1.0487	-
2月末日	82	-	0.9949	-
3月末日	87	-	1.0208	-
4月末日	100	-	1.0238	-
5月末日	105	-	1.0730	-