半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【純資産の推移】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年5月9日)	97	97	0.9799	0.9799
第2計算期間末 (平成29年5月8日)	140	140	1.0237	1.0237
第3計算期間末 (平成30年5月8日)	275	275	1.0120	1.0120
第4計算期間末 (令和1年5月8日)	208	208	1.1270	1.1270
平成30年11月末日	306	-	1.0909	-
12月末日	279	-	0.9939	-
平成31年1月末日	203	-	1.0857	-
2月末日	207	-	1.1111	-
3月末日	214	-	1.1518	-
4月末日	212	-	1.1481	-
令和1年5月末日	205	-	1.1155	-
6月末日	205	-	1.1184	-
7月末日	208	-	1.1460	-
8月末日	201	-	1.1360	-
9月末日	208	-	1.1835	-
10月末日	211	-	1.2226	-
11月末日	212	-	1.2183	-

DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年5月9日)	33	33	1.0769	1.0769
第2計算期間末 (平成29年5月8日)	48	48	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (平成30年5月8日)	104	104	1.0606	1.0606
第4計算期間末 (令和1年5月8日)	113	113	1.1615	1.1615
平成30年11月末日	107	-	1.0952	-
12月末日	100	-	1.0227	-
平成31年1月末日	96	-	1.1327	-
2月末日	93	-	1.1383	-
3月末日	115	-	1.1803	-
4月末日	114	-	1.1680	-
令和1年5月末日	115	-	1.1612	-
6月末日	120	-	1.1745	-
7月末日	125	-	1.1973	-
8月末日	132	-	1.2117	-
9月末日	136	-	1.2427	-
10月末日	139	-	1.2635	-
11月末日	123	-	1.2517	-