剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年9月9日至平成29年3月8日	第4期自平成29年3月9日至平成29年9月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△124,993,105	80,015,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,580,822	△94,107,436
分配金		※138,695,153	※125,796,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△94,107,436	△39,888,220

2017/12/01 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/01 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日	第4期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が44,389,998円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益44,389,998円(1万口当たり103.24円)を分配対象額として、うち38,695,153円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が45,373,443円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益45,373,443円(1万口当たり105.53円)を分配対象額として、うち25,796,768円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/01 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,904,496,196	5,974,933,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△194,707,616	△300,951,783

2017/12/01 9:11