- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | 第4期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 405,718,223 | △ 73,791,419 | |
| 為替差損益 | △ 519,028,314 | 165,565,561 | |
| 営業収益合計 | △ 113,310,091 | 91,774,142 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,384 | 9,895 | |
| 受託者報酬 | 573,690 | 578,200 | |
| 委託者報酬 | 10,899,928 | 10,985,681 | |
| その他費用 | 172,012 | 184,382 | |
| 営業費用合計 | 11,683,014 | 11,758,158 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 124,993,105 | 80,015,984 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 124,993,105 | 80,015,984 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 124,993,105 | 80,015,984 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,580,822 | △ 94,107,436 | |
| 分配金 | ※1 38,695,153 | ※1 25,796,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 94,107,436 | △ 39,888,220 | |
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