有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月30日 至 平成28年3月8日 | 第2期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,012 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 239,235,635 | △ 278,956,660 | |
| 為替差損益 | 265,086,649 | 407,748,152 | |
| 営業収益合計 | 25,861,026 | 128,791,492 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 48,173 | |
| 受託者報酬 | 415,494 | 594,349 | |
| 委託者報酬 | 7,894,300 | 11,292,467 | |
| その他費用 | 145,228 | 189,764 | |
| 営業費用合計 | 8,455,022 | 12,124,753 | |
| 営業利益 | 17,406,004 | 116,666,739 | |
| 経常利益 | 17,406,004 | 116,666,739 | |
| 当期純利益 | 17,406,004 | 116,666,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 8,390,764 | |
| 分配金 | ※1 25,796,768 | ※1 38,695,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,390,764 | 69,580,822 | |
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