- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | 第3期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 278,956,660 | 405,718,223 | |
| 為替差損益 | 407,748,152 | △ 519,028,314 | |
| 営業収益合計 | 128,791,492 | △ 113,310,091 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,173 | 37,384 | |
| 受託者報酬 | 594,349 | 573,690 | |
| 委託者報酬 | 11,292,467 | 10,899,928 | |
| その他費用 | 189,764 | 172,012 | |
| 営業費用合計 | 12,124,753 | 11,683,014 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 116,666,739 | △ 124,993,105 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 116,666,739 | △ 124,993,105 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,666,739 | △ 124,993,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,390,764 | 69,580,822 | |
| 分配金 | ※1 38,695,153 | ※1 38,695,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,580,822 | △ 94,107,436 | |
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