有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | 第5期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 73,791,419 | △ 118,698,807 | |
| 為替差損益 | 165,565,561 | 40,107,419 | |
| 営業収益合計 | 91,774,142 | △ 78,591,388 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,895 | 16,600 | |
| 受託者報酬 | 578,200 | 555,882 | |
| 委託者報酬 | 10,985,681 | 10,561,601 | |
| その他費用 | 184,382 | 166,673 | |
| 営業費用合計 | 11,758,158 | 11,300,756 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,015,984 | △ 89,892,144 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,015,984 | △ 89,892,144 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,015,984 | △ 89,892,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 94,107,436 | △ 39,888,220 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,170,567 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,170,567 | |
| 分配金 | ※1 25,796,768 | ※1 16,200,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,888,220 | △ 139,809,797 | |
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