- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 | 第9期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 476 |
| 有価証券売買等損益 | △53,080,337 | △110,192,155 |
| 為替差損益 | 105,354,378 | 126,612,108 |
| 営業収益合計 | 52,274,104 | 16,420,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,253 | 13,103 |
| 受託者報酬 | 534,159 | 529,932 |
| 委託者報酬 | 10,148,952 | 10,068,646 |
| その他費用 | 170,748 | 159,511 |
| 営業費用合計 | 10,866,112 | 10,771,192 |
| 営業利益 | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 経常利益 | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 当期純利益 | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △160,113,048 | △120,730,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,250,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,250,000 |
| 分配金 | ※1 2,025,000 | ※1 3,950,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,730,056 | △115,780,819 |
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