- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | 第7期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95 | 77 |
| 有価証券売買等損益 | 206,496,293 | 102,023,289 |
| 為替差損益 | △220,979,251 | △80,437,159 |
| 営業収益合計 | △14,482,863 | 21,586,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,611 | 14,734 |
| 受託者報酬 | 535,236 | 513,018 |
| 委託者報酬 | 10,169,356 | 9,747,266 |
| その他費用 | 180,422 | 161,952 |
| 営業費用合計 | 10,894,625 | 10,436,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △25,377,488 | 11,149,237 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △25,377,488 | 11,149,237 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △25,377,488 | 11,149,237 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △139,809,797 | △169,237,285 |
| 分配金 | ※1 4,050,000 | ※1 2,025,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,237,285 | △160,113,048 |
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