ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)で絞込み

個別

2017年9月8日: 42億9711万
2018年3月8日 -8.38%: 39億3719万

個別

2017年9月8日: 16億6108万
2018年3月8日 -3.32%: 16億595万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/06/01 9:10

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		74,710,302	182,317,643

2018/06/01 9:10

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