ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)で絞込み

個別

2019年3月8日: 40億2767万
2019年9月9日 -2.1%: 39億4296万

個別

2019年3月8日: 40億2767万
2019年9月9日 -2.1%: 39億4296万

個別

2019年3月8日: 16億5468万
2019年9月9日 -25.21%: 12億3759万

個別

2019年3月8日: 16億5468万
2019年9月9日 -25.21%: 12億3759万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年3月8日現在	2019年9月9日現在
資産の部
流動資産
預金		32,189,566	4,796,276

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/02 9:37

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