有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 4,299,249,639 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 4,278,823,427 | - | 0.9952 | - |
| 12月末日 | 4,264,193,416 | - | 0.9918 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,323,232,944 | - | 1.0055 | - |
| 2月末日 | 4,331,599,297 | - | 1.0075 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,291,070,691 | 4,316,867,459 | 0.9980 | 1.0040 |
| 3月末日 | 4,326,295,091 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 4,332,291,340 | - | 1.0076 | - |
| 5月末日 | 4,349,105,397 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 4,405,930,499 | - | 1.0248 | - |
| 7月末日 | 4,403,779,738 | - | 1.0243 | - |
| 8月末日 | 4,400,950,608 | - | 1.0236 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月8日) | 4,369,042,277 | 4,407,737,430 | 1.0162 | 1.0252 |
| 9月末日 | 4,365,567,362 | - | 1.0154 | - |
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