有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月8日) | 4,291,070,691 | 4,316,867,459 | 0.9980 | 1.0040 |
| 第2計算期間末 (2016年9月8日) | 4,369,042,277 | 4,407,737,430 | 1.0162 | 1.0252 |
| 第3計算期間末 (2017年3月8日) | 4,205,354,019 | 4,244,049,172 | 0.9781 | 0.9871 |
| 第4計算期間末 (2017年9月8日) | 4,259,573,235 | 4,285,370,003 | 0.9907 | 0.9967 |
| 第5計算期間末 (2018年3月8日) | 3,910,190,203 | 3,926,390,203 | 0.9655 | 0.9695 |
| 第6計算期間末 (2018年9月10日) | 3,880,762,715 | 3,884,812,715 | 0.9582 | 0.9592 |
| 第7計算期間末 (2019年3月8日) | 3,889,886,952 | 3,891,911,952 | 0.9605 | 0.9610 |
| 2019年3月末日 | 3,905,396,540 | - | 0.9643 | - |
| 4月末日 | 3,903,310,135 | - | 0.9638 | - |
| 5月末日 | 3,909,999,638 | - | 0.9654 | - |
| 6月末日 | 3,923,146,227 | - | 0.9687 | - |
| 7月末日 | 3,921,749,683 | - | 0.9683 | - |
| 8月末日 | 3,932,583,167 | - | 0.9710 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 3,929,269,944 | 3,931,294,944 | 0.9702 | 0.9707 |
| 9月末日 | 3,923,422,880 | - | 0.9687 | - |
| 10月末日 | 3,922,773,217 | - | 0.9686 | - |
| 11月末日 | 3,922,456,605 | - | 0.9685 | - |
| 12月末日 | 3,822,414,627 | - | 0.9677 | - |
| 2020年1月末日 | 3,829,453,708 | - | 0.9695 | - |
| 2月末日 | 3,834,988,271 | - | 0.9709 | - |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 3,834,219,181 | 3,838,169,181 | 0.9707 | 0.9717 |
| 3月末日 | 3,771,908,824 | - | 0.9549 | - |
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