- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,291,070,691 | 4,316,867,459 | 0.9980 | 1.0040 |
| 平成28年3月末日 | 4,326,295,091 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 4,332,291,340 | - | 1.0076 | - |
| 5月末日 | 4,349,105,397 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 4,405,930,499 | - | 1.0248 | - |
| 7月末日 | 4,403,779,738 | - | 1.0243 | - |
| 8月末日 | 4,400,950,608 | - | 1.0236 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月8日) | 4,369,042,277 | 4,407,737,430 | 1.0162 | 1.0252 |
| 9月末日 | 4,365,567,362 | - | 1.0154 | - |
| 10月末日 | 4,329,928,216 | - | 1.0071 | - |
| 11月末日 | 4,262,751,255 | - | 0.9915 | - |
| 12月末日 | 4,243,682,150 | - | 0.9870 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,248,890,952 | - | 0.9882 | - |
| 2月末日 | 4,263,985,004 | - | 0.9917 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月8日) | 4,205,354,019 | 4,244,049,172 | 0.9781 | 0.9871 |
| 3月末日 | 4,220,124,319 | - | 0.9815 | - |
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