剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第5特定期間自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		23,993,428	△9,398,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,001,586	25,094,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,248,056	1,365,028
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,248,056	1,365,028
分配金		3,652,452	3,314,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,094,506	11,016,465

2018/06/08 9:51

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/08 9:51

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月11日現在)	(平成30年3月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		925,923,766	856,319,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△32,743,974	△40,142,941

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2018/06/08 9:51