有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,377,087,822 | (分配付) | 9,898 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,373,609,669 | (分配落) | 9,873 |
| 平成27年11月末 | 1,398,416,981 | 9,998 | ||
| 12月末 | 1,387,700,428 | 9,921 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,386,579,987 | 9,931 | ||
| 2月末 | 1,367,261,204 | 9,827 | ||
| 3月末 | 1,395,954,377 | 10,041 | ||
| 4月末 | 1,410,309,768 | 10,175 | ||
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