有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,377,087,822 | (分配付) | 9,898 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,373,609,669 | (分配落) | 9,873 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,224,651,322 | (分配付) | 10,435 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 1,218,346,035 | (分配落) | 10,385 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 882,829,403 | (分配付) | 10,154 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 878,283,549 | (分配落) | 10,104 |
| 平成28年 4月末 | 1,410,309,768 | 10,175 | ||
| 5月末 | 1,393,708,934 | 10,272 | ||
| 6月末 | 1,363,156,693 | 10,157 | ||
| 7月末 | 1,333,308,881 | 10,303 | ||
| 8月末 | 1,260,793,891 | 10,430 | ||
| 9月末 | 1,104,443,030 | 10,222 | ||
| 10月末 | 1,096,526,380 | 10,270 | ||
| 11月末 | 948,532,033 | 9,958 | ||
| 12月末 | 931,570,450 | 9,942 | ||
| 平成29年 1月末 | 930,423,301 | 10,052 | ||
| 2月末 | 936,744,660 | 10,178 | ||
| 3月末 | 876,241,995 | 10,198 | ||
| 4月末 | 845,549,372 | 10,259 | ||
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