有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,377,087,822 | (分配付) | 9,898 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,373,609,669 | (分配落) | 9,873 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,224,651,322 | (分配付) | 10,435 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 1,218,346,035 | (分配落) | 10,385 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 882,829,403 | (分配付) | 10,154 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 878,283,549 | (分配落) | 10,104 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 734,095,861 | (分配付) | 10,406 |
| (平成29年9月11日) | (分配落) | 730,443,409 | (分配落) | 10,356 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 663,679,873 | (分配付) | 10,220 |
| (平成30年3月12日) | (分配落) | 660,365,686 | (分配落) | 10,170 |
| 平成29年 4月末 | 845,549,372 | 10,259 | ||
| 5月末 | 836,579,946 | 10,360 | ||
| 6月末 | 773,924,440 | 10,318 | ||
| 7月末 | 769,250,070 | 10,356 | ||
| 8月末 | 741,260,609 | 10,367 | ||
| 9月末 | 705,857,576 | 10,326 | ||
| 10月末 | 702,677,655 | 10,340 | ||
| 11月末 | 701,386,243 | 10,325 | ||
| 12月末 | 692,362,346 | 10,275 | ||
| 平成30年 1月末 | 677,529,238 | 10,237 | ||
| 2月末 | 662,381,433 | 10,201 | ||
| 3月末 | 587,015,463 | 10,100 | ||
| 4月末 | 555,285,113 | 10,092 | ||
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