有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【提出】
- 2016/12/09 10:44
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- 57項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,377,087,822 | (分配付) | 9,898 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,373,609,669 | (分配落) | 9,873 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,224,651,322 | (分配付) | 10,435 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 1,218,346,035 | (分配落) | 10,385 |
| 平成27年11月末 | 1,398,416,981 | 9,998 |
| 12月末 | 1,387,700,428 | 9,921 |
| 平成28年 1月末 | 1,386,579,987 | 9,931 |
| 2月末 | 1,367,261,204 | 9,827 |
| 3月末 | 1,395,954,377 | 10,041 |
| 4月末 | 1,410,309,768 | 10,175 |
| 5月末 | 1,393,708,934 | 10,272 |
| 6月末 | 1,363,156,693 | 10,157 |
| 7月末 | 1,333,308,881 | 10,303 |
| 8月末 | 1,260,793,891 | 10,430 |
| 9月末 | 1,104,443,030 | 10,222 |
| 10月末 | 1,096,526,380 | 10,270 |
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