半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	676,273,144	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,384,733	△0.21
合計(純資産総額)		674,888,411	100.00

※資金流出入などの影響により、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」の比率がマイナスになる場合があります。
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	643,189,038	34.07
	ドイツ	376,322,810	19.94
	スイス	266,503,103	14.12
	フランス	192,826,369	10.21
	オランダ	133,740,751	7.08
	ノルウェー	51,025,163	2.70
	イタリア	47,231,973	2.50
	ベルギー	44,112,327	2.34
	スペイン	29,656,970	1.57
	スウェーデン	27,950,030	1.48
	ポルトガル	17,969,366	0.95
	小計	1,830,527,900	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,161,788	3.03
合計(純資産総額)		1,887,689,688	100.00