- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 385,226,613 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 427,939 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 385,654,552 | 100.00 | |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 359,858,516 | 20.00 |
| イギリス | 356,709,459 | 19.82 | |
| ドイツ | 287,119,894 | 15.96 | |
| スイス | 280,379,112 | 15.58 | |
| オランダ | 213,257,518 | 11.85 | |
| デンマーク | 92,105,994 | 5.12 | |
| ノルウェー | 50,077,311 | 2.78 | |
| アイルランド | 39,454,707 | 2.19 | |
| アメリカ | 29,433,937 | 1.64 | |
| スウェーデン | 24,189,161 | 1.34 | |
| 小計 | 1,732,585,609 | 96.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,781,357 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,799,366,966 | 100.00 | |
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