半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	666,367,520	100.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,291,103	△0.80
合計(純資産総額)		661,076,417	100.00

※資金流出入などの影響により、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」の比率がマイナスになる場合があります。
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	764,162,060	35.63
	ドイツ	508,416,500	23.71
	フランス	352,772,393	16.45
	スイス	176,616,129	8.24
	オランダ	72,415,872	3.38
	イタリア	50,201,729	2.34
	スペイン	29,684,869	1.38
	ノルウェー	28,203,743	1.32
	デンマーク	23,103,382	1.08
	ポルトガル	22,545,152	1.05
	アイルランド	19,089,440	0.89
	スウェーデン	16,708,598	0.78
	小計	2,063,919,867	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,734,379	3.76
合計(純資産総額)		2,144,654,246	100.00