- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 848,375,034 | 99.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,547,361 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 851,922,395 | 100.00 | |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 828,972,396 | 35.38 |
| フランス | 431,641,569 | 18.42 | |
| ドイツ | 382,548,758 | 16.33 | |
| スイス | 344,969,280 | 14.72 | |
| オランダ | 147,448,140 | 6.29 | |
| ノルウェー | 40,468,253 | 1.73 | |
| アイルランド | 31,691,551 | 1.35 | |
| デンマーク | 25,606,001 | 1.09 | |
| ポルトガル | 23,455,962 | 1.00 | |
| 小計 | 2,256,801,910 | 96.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,349,348 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,343,151,258 | 100.00 | |
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