剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月24日至平成30年4月23日	当 期自平成30年4月24日至平成30年10月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,976,247	6,201,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△185,731,682	79,203,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,614,595	101,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,588,163	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,432	101,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	35,141,905
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,141,905
分配金		※114,386,944	※19,366,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,203,318	2,095,711

2019/01/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月24日至 平成30年4月23日	当 期自 平成30年4月24日至 平成30年10月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月24日 至平成29年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,661,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(604,448円)及び分配準備積立金(80,613,713円)より分配対象額は101,879,434円(1万口当たり172.22円)であり、うち2,957,861円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年4月24日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,059,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,746円)及び分配準備積立金(277,084,094円)より分配対象額は287,896,340円(1万口当たり791.48円)であり、うち1,818,714円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月22日 至平成29年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,037,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(178,099,097円)、投資信託約款に規定される収益調整金(558,845円)及び分配準備積立金(87,284,187円)より分配対象額は273,979,500円(1万口当たり521.55円)であり、うち2,626,569円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,015,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,667円)及び分配準備積立金(266,278,576円)より分配対象額は273,045,386円(1万口当たり804.20円)であり、うち1,697,617円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月22日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(94,048,929円)、投資信託約款に規定される収益調整金(607,438円)及び分配準備積立金(248,010,287円)より分配対象額は349,630,608円(1万口当たり726.43円)であり、うち2,406,484円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年6月22日 至平成30年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,558,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(757,880円)及び分配準備積立金(256,703,932円)より分配対象額は268,020,379円(1万口当たり831.98円)であり、うち1,610,738円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月23日 至平成30年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(627,723円)及び分配準備積立金(324,249,042円)より分配対象額は324,876,765円(1万口当たり721.43円)であり、うち2,251,603円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年7月24日 至平成30年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(737,474円)及び分配準備積立金(245,673,316円)より分配対象額は246,410,790円(1万口当たり826.98円)であり、うち1,489,823円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月22日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,998,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,176円)及び分配準備積立金(314,900,685円)より分配対象額は324,651,229円(1万口当たり736.87円)であり、うち2,202,920円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年8月22日 至平成30年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,113,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,815円)及び分配準備積立金(227,697,200円)より分配対象額は230,533,987円(1万口当たり829.59円)であり、うち1,389,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,349,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(748,501円)及び分配準備積立金(283,438,106円)より分配対象額は298,535,992円(1万口当たり768.83円)であり、うち1,941,507円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年9月22日 至平成30年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,485,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,803円)及び分配準備積立金(223,656,511円)より分配対象額は226,881,487円(1万口当たり833.72円)であり、うち1,360,656円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	3,629,972,146	2,518,645,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		293,374,790	179,978,979

2019/01/15 9:07