有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月24日 至 平成30年4月23日 | 当 期 自 平成30年4月24日 至 平成30年10月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 344,041,590 | 454,906 | |
| 営業収益合計 | 344,041,590 | 454,921 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,240 | 6,328 | |
| 受託者報酬 | 1,340,277 | 894,925 | |
| 委託者報酬 | 38,869,452 | 25,953,960 | |
| その他費用 | 135,025 | 98,065 | |
| 営業費用合計 | 40,357,994 | 26,953,278 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 303,683,596 | △ 26,498,357 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 303,683,596 | △ 26,498,357 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 303,683,596 | △ 26,498,357 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,976,247 | 6,201,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 185,731,682 | 79,203,318 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,614,595 | 101,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,588,163 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,432 | 101,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 35,141,905 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 35,141,905 | |
| 分配金 | ※1 14,386,944 | ※1 9,366,997 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,203,318 | 2,095,711 | |
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