- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月22日 至 平成28年4月21日 | 当 期 自 平成28年4月22日 至 平成28年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,924 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,015,375,209 | △ 1,828,961,032 | |
| 営業収益合計 | △ 2,015,364,285 | △ 1,828,961,032 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 331 | 12,362 | |
| 受託者報酬 | 3,913,286 | 3,779,063 | |
| 委託者報酬 | 113,487,119 | 109,594,368 | |
| その他費用 | 391,500 | 377,883 | |
| 営業費用合計 | 117,792,236 | 113,763,676 | |
| 営業損失(△) | △ 2,133,156,521 | △ 1,942,724,708 | |
| 経常損失(△) | △ 2,133,156,521 | △ 1,942,724,708 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,133,156,521 | △ 1,942,724,708 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,005,246 | △ 75,909,146 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 2,359,509,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 | 334,771,221 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,642,421 | 334,771,221 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 | 24,574,593 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,939,914 | 24,574,593 | |
| 分配金 | ※1 18,060,281 | ※1 101,572,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,359,509,049 | △ 4,017,700,648 | |
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