有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月22日 至 平成29年4月21日 | 当 期 自 平成29年4月22日 至 平成29年10月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 829,401,169 | 1,388,667,377 | |
| 営業収益合計 | 829,401,169 | 1,388,667,377 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,791 | 18,178 | |
| 受託者報酬 | 2,673,345 | 1,852,950 | |
| 委託者報酬 | 77,528,337 | 53,736,853 | |
| その他費用 | 267,517 | 185,526 | |
| 営業費用合計 | 80,484,990 | 55,793,507 | |
| 営業利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 | |
| 経常利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 | |
| 当期純利益 | 748,916,179 | 1,332,873,870 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,144,687 | 58,398,327 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,017,700,648 | △ 1,794,105,107 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,578,885,595 | 357,000,125 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,578,885,595 | 357,000,125 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,921,494 | 1,254,790 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,921,494 | 1,254,790 | |
| 分配金 | ※1 63,140,052 | ※1 21,847,453 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,794,105,107 | △ 185,731,682 | |
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